厦门信达股份有限公司拟以公开招标的方式采购资金管理系统项目建设，竭诚欢迎具备相应资格的供应商积极参与。

一、招标编号：信达股标J[2022]-007

二、项目名称：资金管理系统项目

三、项目建设内容包含但不限于：利用银企直联等数字化手段（如合作银行不提供对应的银企直联，采用机器人流程自动化RPA技术）实现：（1）账户管理：账户信息、账户查询、开销变更账户管理、网银盾管理、支票管理；（2）交易结算管理：结算经办管理、结算审批流程管理、资金归集划拨管理；（3）承兑汇票管理：收开票管理、托收、贴现、背书；（4）大额资金报送国资委系统；（5）资金-财务对接：财务费用区分及手续费发票管理；（6）资金计划管理；（7）授信额度管理；（8）融资管理；（9）担保管理；（10）抵质押管理；（11）内部拆借管理；（12）外汇管理；（13）资金各模块标准接口；（14）支持资金管理中涉及到与各业务板块相关系统的互联互通，包括但不限于单点登录、功能互补、流程统一、数据同步。

四、投标截止时间：2022年4月25日上午10时

五、投标文件的递交地点：

递交地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A幢10层法务部

联系人：冯可蒙   联系电话：0592-5608377/15705950120   

六、其余具体内容详见招标书。